Отчет, который показывает, откуда приходят деньги в бизнес и на что они тратятся. Он помогает контролировать ликвидность и предотвращать кассовые разрывы.

1. Анализируем все поступления и расходы.
2. Определяем, на каких статьях можно сэкономить.
3. Строим прогноз по денежным потокам на 3–12 месяцев вперед.